| 2025-06-30 | |
| 收入 | -3,005,433.53 |
| 利息合计 | 631,969.33 |
| 其中：存款利息收入 | 53,709.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 578,259.45 |
| 投资收益合计 | -1,067,460.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -1,067,460.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,620,278.85 |
| 其他收入 | 50,336.79 |
| 费用 | 1,736,140.67 |
| 管理人报酬 | 1,031,700.63 |
| 基金托管费 | 171,950.10 |
| 销售服务费 | 413,109.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,420.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,420.05 |
| 其他费用 | 110,960.15 |
| 利润总额 | -4,741,574.20 |
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