| 2025-06-30 | |
| 收入 | 446,902.91 |
| 利息合计 | 5,949.78 |
| 其中：存款利息收入 | 5,949.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 201,580.07 |
| 其中：股票投资收益 | 190,803.97 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,776.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 237,632.64 |
| 其他收入 | 1,740.42 |
| 费用 | 87,561.18 |
| 管理人报酬 | 37,794.63 |
| 基金托管费 | 6,299.11 |
| 销售服务费 | 621.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 42,845.47 |
| 利润总额 | 359,341.73 |
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