| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,102,875.68 |
| 利息合计 | 98,612.37 |
| 其中：存款利息收入 | 20,835.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 77,777.24 |
| 投资收益合计 | 6,486,616.00 |
| 其中：股票投资收益 | 3,735,231.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 74,977.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,676,406.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 514,340.16 |
| 其他收入 | 3,307.15 |
| 费用 | 685,423.94 |
| 管理人报酬 | 392,174.98 |
| 基金托管费 | 78,435.02 |
| 销售服务费 | 132,850.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,683.76 |
| 利润总额 | 6,417,451.74 |
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