国富日日收益货币E(021926)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
67,880,733.93 |
148,418,068.00 |
| 利息合计 |
16,775,766.98 |
53,628,613.76 |
| 其中：存款利息收入 |
10,310,014.58 |
40,675,311.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,465,752.40 |
12,953,302.57 |
| 投资收益合计 |
51,104,966.95 |
94,789,454.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,045,012.71 |
92,812,886.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,059,954.24 |
1,976,567.36 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
25,086,233.48 |
48,658,127.08 |
| 管理人报酬 |
11,427,998.62 |
20,685,900.65 |
| 基金托管费 |
3,463,029.81 |
6,268,454.87 |
| 销售服务费 |
7,576,958.94 |
14,582,520.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,444,435.89 |
6,760,610.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,444,435.89 |
6,760,610.32 |
| 其他费用 |
154,998.24 |
308,271.24 |
| 利润总额 |
42,794,500.45 |
99,759,940.92 |
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