汇泉安阳纯债D(021921)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,090,738.56 |
10,696,739.93 |
| 利息合计 |
692,356.83 |
810,471.94 |
| 其中：存款利息收入 |
272,056.63 |
539,214.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
420,300.20 |
271,257.27 |
| 投资收益合计 |
6,802,784.74 |
6,031,431.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,802,784.74 |
6,031,431.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,404,403.01 |
3,627,994.82 |
| 其他收入 |
- |
226,841.18 |
| 费用 |
1,689,595.47 |
1,501,157.12 |
| 管理人报酬 |
1,073,177.80 |
954,112.13 |
| 基金托管费 |
357,726.01 |
318,037.50 |
| 销售服务费 |
102,623.48 |
43,812.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
56,237.20 |
40,232.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
56,237.20 |
40,232.70 |
| 其他费用 |
99,830.98 |
144,961.92 |
| 利润总额 |
2,401,143.09 |
9,195,582.81 |
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