国泰君安红利量化选股混合C(021920)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,609,775.00 |
9,308,050.81 |
| 利息合计 |
28,368.17 |
41,374.05 |
| 其中：存款利息收入 |
25,589.06 |
41,374.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,199,046.25 |
7,883,135.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-827,676.32 |
7,410,373.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
366.61 |
- |
| 股利收益 |
3,026,355.96 |
472,762.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,139,075.11 |
1,123,542.53 |
| 其他收入 |
243,285.47 |
259,998.85 |
| 费用 |
1,599,788.27 |
781,262.31 |
| 管理人报酬 |
1,188,059.05 |
552,154.11 |
| 基金托管费 |
198,009.85 |
92,025.67 |
| 销售服务费 |
135,165.08 |
70,182.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,807.52 |
66,899.61 |
| 利润总额 |
2,009,986.73 |
8,526,788.50 |
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