| 2024-12-31 | |
| 收入 | 5,542,693.90 |
| 利息合计 | 57,497.47 |
| 其中：存款利息收入 | 11,702.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,794.88 |
| 投资收益合计 | 5,841,651.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,841,651.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -367,778.84 |
| 其他收入 | 11,323.47 |
| 费用 | 1,087,388.45 |
| 管理人报酬 | 411,080.85 |
| 基金托管费 | 137,026.92 |
| 销售服务费 | 4,583.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 309,181.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309,181.58 |
| 其他费用 | 217,200.00 |
| 利润总额 | 4,455,305.45 |
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