渤海汇金优选价值混合发起C(021911)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
101,854.48 |
-385,824.59 |
| 利息合计 |
3,956.83 |
40,420.03 |
| 其中：存款利息收入 |
2,461.12 |
17,375.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,495.71 |
23,044.61 |
| 投资收益合计 |
-74,623.05 |
-164,388.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-224,985.53 |
-205,461.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
12,844.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
150,362.48 |
28,227.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
172,475.10 |
-263,523.85 |
| 其他收入 |
45.60 |
1,667.89 |
| 费用 |
71,754.14 |
66,580.81 |
| 管理人报酬 |
65,523.20 |
56,577.65 |
| 基金托管费 |
3,276.17 |
2,828.89 |
| 销售服务费 |
475.07 |
374.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,479.70 |
6,800.00 |
| 利润总额 |
30,100.34 |
-452,405.40 |
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