汇添富安心中国债券D(021906)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
60,359,693.07 |
131,550,587.13 |
| 利息合计 |
346,986.19 |
1,500,030.12 |
| 其中：存款利息收入 |
103,140.97 |
406,043.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
243,845.22 |
1,093,986.41 |
| 投资收益合计 |
118,335,172.69 |
59,540,212.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
118,335,172.69 |
59,540,212.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-58,354,565.30 |
70,457,191.70 |
| 其他收入 |
32,099.49 |
53,153.17 |
| 费用 |
21,236,657.62 |
9,339,770.93 |
| 管理人报酬 |
11,300,356.83 |
5,567,888.11 |
| 基金托管费 |
4,520,142.81 |
2,186,254.62 |
| 销售服务费 |
68,681.86 |
116,547.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,196,412.96 |
1,227,566.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,196,412.96 |
1,227,566.82 |
| 其他费用 |
147,807.46 |
227,896.77 |
| 利润总额 |
39,123,035.45 |
122,210,816.20 |
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