格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,607,570.17 |
7,223,290.07 |
| 利息合计 |
44,189.58 |
3,104,294.88 |
| 其中：存款利息收入 |
13,563.49 |
820,577.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,626.09 |
2,283,717.58 |
| 投资收益合计 |
2,116,620.36 |
3,511,707.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,116,620.36 |
3,511,707.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-553,239.77 |
607,287.55 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
874,964.71 |
1,790,208.83 |
| 管理人报酬 |
233,385.66 |
607,043.70 |
| 基金托管费 |
58,346.39 |
151,760.90 |
| 销售服务费 |
233,385.66 |
607,043.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
234,332.60 |
300,961.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
234,332.60 |
300,961.28 |
| 其他费用 |
113,663.36 |
106,143.99 |
| 利润总额 |
732,605.46 |
5,433,081.24 |
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