| 2024-12-31 | |
| 收入 | 50,989,606.80 |
| 利息合计 | 547,909.70 |
| 其中：存款利息收入 | 111,605.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 436,304.44 |
| 投资收益合计 | 51,020,552.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 51,020,552.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -578,855.87 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 8,825,548.92 |
| 管理人报酬 | 3,017,458.93 |
| 基金托管费 | 1,005,819.66 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,580,070.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,580,070.33 |
| 其他费用 | 222,200.00 |
| 利润总额 | 42,164,057.88 |
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