| 2024-12-31 | |
| 收入 | 11,308,207.36 |
| 利息合计 | 31,311.28 |
| 其中：存款利息收入 | 31,003.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 308.25 |
| 投资收益合计 | 4,761,471.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,623,693.93 |
| 债券投资收益 | 151,296.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,986,480.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,248,661.25 |
| 其他收入 | 266,763.77 |
| 费用 | 346,326.79 |
| 管理人报酬 | 151,010.70 |
| 基金托管费 | 164,884.54 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 28,400.00 |
| 利润总额 | 10,961,880.57 |
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