| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,763,000.89 |
| 利息合计 | 197,586.37 |
| 其中：存款利息收入 | 49,784.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 147,801.62 |
| 投资收益合计 | 7,141,222.85 |
| 其中：股票投资收益 | 6,886,707.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 254,515.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,079,402.97 |
| 其他收入 | 344,788.70 |
| 费用 | 414,989.06 |
| 管理人报酬 | 227,962.38 |
| 基金托管费 | 45,592.54 |
| 销售服务费 | 58,334.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,100.11 |
| 利润总额 | 18,348,011.83 |
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