| 2024-12-31 | |
| 收入 | 30,262,770.38 |
| 利息合计 | 486,912.50 |
| 其中：存款利息收入 | 320,407.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 166,505.36 |
| 投资收益合计 | 14,758,147.38 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,758,147.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,016,158.19 |
| 其他收入 | 1,552.31 |
| 费用 | 3,157,781.75 |
| 管理人报酬 | 1,752,518.03 |
| 基金托管费 | 584,172.75 |
| 销售服务费 | 1,803.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 567,306.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567,306.79 |
| 其他费用 | 231,128.15 |
| 利润总额 | 27,104,988.63 |
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