嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-9,179,251.26 |
-18,137,043.64 |
| 利息合计 |
36,769.47 |
64,066.28 |
| 其中：存款利息收入 |
36,769.47 |
64,066.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,568,535.16 |
-25,032,954.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-162,028.03 |
-3,140,213.58 |
| 基金投资收益 |
-9,550,342.00 |
-22,144,252.47 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
143,834.87 |
251,511.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
230,388.24 |
6,430,413.58 |
| 其他收入 |
122,126.19 |
401,431.09 |
| 费用 |
381,743.26 |
689,039.91 |
| 管理人报酬 |
62,838.31 |
117,781.35 |
| 基金托管费 |
12,567.72 |
23,556.24 |
| 销售服务费 |
231,570.23 |
396,532.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
74,767.00 |
151,169.53 |
| 利润总额 |
-9,560,994.52 |
-18,826,083.55 |
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