上银慧鼎利债券C(021869)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
36,108,206.29 |
107,819,404.47 |
| 利息合计 |
211,763.45 |
1,636,636.31 |
| 其中：存款利息收入 |
96,587.23 |
36,749.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
115,176.22 |
1,599,887.07 |
| 投资收益合计 |
49,551,974.83 |
76,693,171.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,551,974.83 |
76,693,171.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,655,546.97 |
29,489,592.96 |
| 其他收入 |
14.98 |
3.30 |
| 费用 |
10,857,900.77 |
15,226,042.22 |
| 管理人报酬 |
4,150,163.88 |
5,504,855.04 |
| 基金托管费 |
1,383,388.07 |
1,834,951.58 |
| 销售服务费 |
1,260.62 |
696.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,151,664.46 |
7,558,496.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,151,664.46 |
7,558,496.29 |
| 其他费用 |
136,914.50 |
265,339.60 |
| 利润总额 |
25,250,305.52 |
92,593,362.25 |
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