| 2024-12-31 | |
| 收入 | 107,819,404.47 |
| 利息合计 | 1,636,636.31 |
| 其中：存款利息收入 | 36,749.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,599,887.07 |
| 投资收益合计 | 76,693,171.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 76,693,171.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 29,489,592.96 |
| 其他收入 | 3.30 |
| 费用 | 15,226,042.22 |
| 管理人报酬 | 5,504,855.04 |
| 基金托管费 | 1,834,951.58 |
| 销售服务费 | 696.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,558,496.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,558,496.29 |
| 其他费用 | 265,339.60 |
| 利润总额 | 92,593,362.25 |
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