| 2024-12-31 | |
| 收入 | 253,508,710.89 |
| 利息合计 | 22,185,838.56 |
| 其中：存款利息收入 | 1,728,054.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,457,784.48 |
| 投资收益合计 | 152,810,036.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 152,810,036.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 78,510,534.23 |
| 其他收入 | 2,301.67 |
| 费用 | 16,346,167.83 |
| 管理人报酬 | 12,041,062.46 |
| 基金托管费 | 4,013,687.48 |
| 销售服务费 | 21,314.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 69,203.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,203.80 |
| 其他费用 | 200,900.00 |
| 利润总额 | 237,162,543.06 |
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