中欧中证800研究智选混合发起A(021864)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,723,131.11 |
1,709,574.28 |
| 利息合计 |
12,127.31 |
287,664.71 |
| 其中：存款利息收入 |
8,522.79 |
147,544.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,604.52 |
140,119.79 |
| 投资收益合计 |
7,905,762.95 |
2,810,671.45 |
| 其中：股票投资收益 |
6,167,503.82 |
2,733,208.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,738,259.13 |
77,463.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,438,223.86 |
-1,402,571.63 |
| 其他收入 |
367,016.99 |
13,809.75 |
| 费用 |
1,165,933.03 |
693,226.91 |
| 管理人报酬 |
803,081.69 |
434,327.03 |
| 基金托管费 |
133,846.95 |
72,387.80 |
| 销售服务费 |
159,844.03 |
105,480.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,160.30 |
81,029.22 |
| 利润总额 |
11,557,198.08 |
1,016,347.37 |
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