招商安和债券E(021863)利润分配表
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2024-12-31 |
| 收入 |
283,128,276.66 |
| 利息合计 |
8,842,977.05 |
| 其中：存款利息收入 |
7,426,309.20 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,416,667.85 |
| 投资收益合计 |
149,093,512.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-25,090,695.71 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
140,019,650.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
207,747.24 |
| 股利收益 |
33,956,810.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
123,928,285.61 |
| 其他收入 |
1,263,501.45 |
| 费用 |
49,208,484.21 |
| 管理人报酬 |
26,948,642.17 |
| 基金托管费 |
8,084,592.62 |
| 销售服务费 |
10,660,526.43 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
3,047,830.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,047,830.20 |
| 其他费用 |
355,376.01 |
| 利润总额 |
233,919,792.45 |
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