浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,155,206.17 |
-247,824.16 |
| 利息合计 |
46,052.62 |
192,895.67 |
| 其中：存款利息收入 |
34,560.90 |
44,252.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,491.72 |
148,643.61 |
| 投资收益合计 |
1,092,778.34 |
-750,284.50 |
| 其中：股票投资收益 |
868,231.80 |
-1,015,694.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
258,800.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
224,546.54 |
6,609.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,836.40 |
306,473.03 |
| 其他收入 |
6,538.81 |
3,091.64 |
| 费用 |
354,346.61 |
572,324.63 |
| 管理人报酬 |
194,760.85 |
285,860.39 |
| 基金托管费 |
19,476.06 |
28,586.05 |
| 销售服务费 |
63,204.86 |
118,943.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,863.46 |
138,400.00 |
| 利润总额 |
800,859.56 |
-820,148.79 |
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