广发景益债券C(021850)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
171,343,344.46 |
422,236,921.00 |
| 利息合计 |
731,177.74 |
1,712,522.69 |
| 其中：存款利息收入 |
303,720.38 |
455,256.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
427,457.36 |
1,257,266.25 |
| 投资收益合计 |
207,692,076.82 |
268,524,164.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
207,692,076.82 |
268,524,164.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-37,227,791.37 |
151,680,079.72 |
| 其他收入 |
147,881.27 |
320,153.64 |
| 费用 |
46,597,356.52 |
54,257,526.03 |
| 管理人报酬 |
18,260,690.84 |
22,570,822.85 |
| 基金托管费 |
6,086,896.94 |
7,523,607.64 |
| 销售服务费 |
785,328.68 |
739,794.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
20,798,769.31 |
22,516,033.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,798,769.31 |
22,516,033.53 |
| 其他费用 |
162,573.24 |
296,603.49 |
| 利润总额 |
124,745,987.94 |
367,979,394.97 |
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