创金合信聚鑫债券E(021846)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
94,044.70 |
223,914.95 |
| 利息合计 |
8,196.42 |
27,073.79 |
| 其中：存款利息收入 |
1,070.17 |
10,160.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,126.25 |
16,913.17 |
| 投资收益合计 |
49,588.73 |
-347,278.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,645.22 |
-992,792.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,149.21 |
592,987.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
19,084.74 |
52,526.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
36,231.63 |
542,508.04 |
| 其他收入 |
27.92 |
1,611.45 |
| 费用 |
26,870.91 |
271,904.19 |
| 管理人报酬 |
19,198.38 |
163,272.45 |
| 基金托管费 |
3,199.75 |
27,212.16 |
| 销售服务费 |
1,945.57 |
32,030.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,790.11 |
48,917.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,790.11 |
48,917.12 |
| 其他费用 |
737.10 |
55.00 |
| 利润总额 |
67,173.79 |
-47,989.24 |
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