国富全球科技互联混合(QDII)人民币C(021842)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
167,171,009.32 |
221,097,311.10 |
| 利息合计 |
575,926.95 |
1,727,715.86 |
| 其中：存款利息收入 |
575,926.95 |
1,727,715.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
100,896,213.91 |
159,719,618.90 |
| 其中：股票投资收益 |
95,351,761.82 |
151,198,016.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,528,655.25 |
2,756,471.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,015,796.84 |
5,765,131.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
61,899,681.30 |
74,290,123.86 |
| 其他收入 |
1,319,876.31 |
5,799,593.74 |
| 费用 |
13,153,323.71 |
18,482,543.00 |
| 管理人报酬 |
10,904,795.74 |
15,478,895.97 |
| 基金托管费 |
1,817,465.95 |
2,579,816.03 |
| 销售服务费 |
322,990.59 |
161,715.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
107,011.85 |
261,148.54 |
| 利润总额 |
154,017,685.61 |
202,614,768.10 |
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