海富通集利纯债债券C(021841)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,561,333.60 |
143,946.18 |
| 利息合计 |
12,213.48 |
9,145.61 |
| 其中：存款利息收入 |
8,855.98 |
5,009.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,357.50 |
4,136.44 |
| 投资收益合计 |
1,100,410.80 |
129,733.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,091,114.97 |
129,733.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
9,295.83 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
448,258.17 |
5,048.00 |
| 其他收入 |
451.15 |
19.47 |
| 费用 |
223,660.49 |
29,310.32 |
| 管理人报酬 |
87,657.13 |
19,651.46 |
| 基金托管费 |
29,219.05 |
6,550.36 |
| 销售服务费 |
4,738.68 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
95,111.61 |
631.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
95,111.61 |
631.95 |
| 其他费用 |
6,563.24 |
2,461.68 |
| 利润总额 |
1,337,673.11 |
114,635.86 |
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