中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
52,055,279.98 |
186,402,106.97 |
| 利息合计 |
147,958.68 |
3,866,773.04 |
| 其中：存款利息收入 |
97,157.20 |
2,169,840.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
50,801.48 |
1,696,932.61 |
| 投资收益合计 |
138,324,167.07 |
113,711,764.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
138,324,167.07 |
113,711,764.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-86,417,347.49 |
68,820,953.13 |
| 其他收入 |
501.72 |
2,616.53 |
| 费用 |
16,989,106.92 |
12,034,963.86 |
| 管理人报酬 |
4,616,250.79 |
2,992,828.66 |
| 基金托管费 |
1,538,750.22 |
997,609.53 |
| 销售服务费 |
10,033.87 |
818.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,701,333.69 |
7,920,176.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,701,333.69 |
7,920,176.28 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
123,500.00 |
| 利润总额 |
35,066,173.06 |
174,367,143.11 |
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