| 2024-12-31 | |
| 收入 | 186,402,106.97 |
| 利息合计 | 3,866,773.04 |
| 其中：存款利息收入 | 2,169,840.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,696,932.61 |
| 投资收益合计 | 113,711,764.27 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 113,711,764.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 68,820,953.13 |
| 其他收入 | 2,616.53 |
| 费用 | 12,034,963.86 |
| 管理人报酬 | 2,992,828.66 |
| 基金托管费 | 997,609.53 |
| 销售服务费 | 818.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,920,176.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,920,176.28 |
| 其他费用 | 123,500.00 |
| 利润总额 | 174,367,143.11 |
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