东方红益恒纯债债券C(021836)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,248,753.22 |
112,955,613.75 |
| 利息合计 |
470,039.00 |
10,302,900.94 |
| 其中：存款利息收入 |
180,897.38 |
2,767,209.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
289,141.62 |
7,535,691.27 |
| 投资收益合计 |
65,441,736.53 |
27,589,561.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
65,441,736.53 |
27,589,561.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-60,934,702.99 |
75,062,373.37 |
| 其他收入 |
271,680.68 |
777.59 |
| 费用 |
6,532,803.60 |
6,077,328.97 |
| 管理人报酬 |
4,196,538.30 |
4,424,558.69 |
| 基金托管费 |
699,423.10 |
737,426.47 |
| 销售服务费 |
542.08 |
229.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,530,656.54 |
785,473.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,530,656.54 |
785,473.52 |
| 其他费用 |
105,633.93 |
128,984.77 |
| 利润总额 |
-1,284,050.38 |
106,878,284.78 |
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