| 2024-12-31 | |
| 收入 | 112,955,613.75 |
| 利息合计 | 10,302,900.94 |
| 其中：存款利息收入 | 2,767,209.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,535,691.27 |
| 投资收益合计 | 27,589,561.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,589,561.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 75,062,373.37 |
| 其他收入 | 777.59 |
| 费用 | 6,077,328.97 |
| 管理人报酬 | 4,424,558.69 |
| 基金托管费 | 737,426.47 |
| 销售服务费 | 229.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 785,473.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 785,473.52 |
| 其他费用 | 128,984.77 |
| 利润总额 | 106,878,284.78 |
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