| 2024-12-31 | |
| 收入 | 62,222,964.15 |
| 利息合计 | 154,270.49 |
| 其中：存款利息收入 | 8,566.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 145,703.55 |
| 投资收益合计 | 57,679,963.72 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 57,679,963.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,388,384.25 |
| 其他收入 | 345.69 |
| 费用 | 5,867,562.04 |
| 管理人报酬 | 2,409,759.76 |
| 基金托管费 | 803,253.29 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,406,373.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,406,373.35 |
| 其他费用 | 248,175.64 |
| 利润总额 | 56,355,402.11 |
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