鹏扬淳利债券D(021834)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
28,247,408.13 |
62,222,964.15 |
| 利息合计 |
380,390.78 |
154,270.49 |
| 其中：存款利息收入 |
3,975.57 |
8,566.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
376,415.21 |
145,703.55 |
| 投资收益合计 |
35,315,567.92 |
57,679,963.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
35,315,567.92 |
57,679,963.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,451,757.26 |
4,388,384.25 |
| 其他收入 |
3,206.69 |
345.69 |
| 费用 |
3,129,486.90 |
5,867,562.04 |
| 管理人报酬 |
1,438,965.35 |
2,409,759.76 |
| 基金托管费 |
479,655.06 |
803,253.29 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,080,015.87 |
2,406,373.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,080,015.87 |
2,406,373.35 |
| 其他费用 |
130,337.75 |
248,175.64 |
| 利润总额 |
25,117,921.23 |
56,355,402.11 |
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