富国沪深300ETF发起式联接A(021832)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-44,199.19 |
-5,145,523.70 |
| 利息合计 |
16,367.71 |
33,695.21 |
| 其中：存款利息收入 |
16,367.71 |
33,695.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-6,638,325.09 |
-573,617.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-96,660.76 |
-138,559.08 |
| 基金投资收益 |
-6,620,388.92 |
-435,180.64 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
78,231.59 |
- |
| 股利收益 |
493.00 |
122.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,577,517.72 |
-4,608,626.87 |
| 其他收入 |
240.47 |
3,025.68 |
| 费用 |
159,682.32 |
133,904.75 |
| 管理人报酬 |
6,644.82 |
13,942.35 |
| 基金托管费 |
2,215.01 |
4,647.43 |
| 销售服务费 |
90,523.64 |
49,069.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
60,298.85 |
64,376.88 |
| 利润总额 |
-203,881.51 |
-5,279,428.45 |
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