国寿安保农业产业股票发起式A(021830)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
296,375.10 |
1,343,459.33 |
| 利息合计 |
2,234.29 |
11,422.87 |
| 其中：存款利息收入 |
2,234.29 |
11,422.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
406,347.56 |
1,436,547.50 |
| 其中：股票投资收益 |
277,927.64 |
1,394,014.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
128,419.92 |
42,533.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-134,804.87 |
-104,767.83 |
| 其他收入 |
22,598.12 |
256.79 |
| 费用 |
72,918.35 |
78,847.80 |
| 管理人报酬 |
60,699.81 |
49,155.59 |
| 基金托管费 |
9,105.03 |
7,373.33 |
| 销售服务费 |
1,661.18 |
28.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,452.33 |
22,290.00 |
| 利润总额 |
223,456.75 |
1,264,611.53 |
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