招商中证A100ETF发起式联接C(021829)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
215,216.89 |
88,660.56 |
| 利息合计 |
5,262.04 |
6,631.29 |
| 其中：存款利息收入 |
5,262.04 |
6,631.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
883.86 |
39,561.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
6,645.66 |
| 基金投资收益 |
-1,801.59 |
31,533.23 |
| 债券投资收益 |
2,685.45 |
1,382.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
209,063.15 |
42,153.59 |
| 其他收入 |
7.84 |
314.37 |
| 费用 |
3,323.33 |
6,414.96 |
| 管理人报酬 |
1,536.85 |
2,216.17 |
| 基金托管费 |
307.44 |
443.25 |
| 销售服务费 |
811.37 |
548.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
92.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
92.28 |
| 其他费用 |
667.67 |
3,000.00 |
| 利润总额 |
211,893.56 |
82,245.60 |
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