国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,026,312.67 |
6,637,738.24 |
| 利息合计 |
10,260.70 |
370,993.89 |
| 其中：存款利息收入 |
10,260.70 |
221,572.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
149,421.53 |
| 投资收益合计 |
2,766,227.87 |
4,123,945.72 |
| 其中：股票投资收益 |
1,433,527.73 |
3,985,579.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
487,659.60 |
66,737.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,049.05 |
- |
| 股利收益 |
841,991.49 |
71,627.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-752,220.18 |
2,113,277.32 |
| 其他收入 |
2,044.28 |
29,521.31 |
| 费用 |
473,499.09 |
607,252.99 |
| 管理人报酬 |
344,352.19 |
391,910.59 |
| 基金托管费 |
57,392.00 |
65,318.35 |
| 销售服务费 |
11,582.43 |
98,048.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
60,110.47 |
51,422.35 |
| 利润总额 |
1,552,813.58 |
6,030,485.25 |
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