嘉实新思路混合C(021820)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,526,880.12 |
42,570,176.58 |
| 利息合计 |
358,029.97 |
1,002,414.14 |
| 其中：存款利息收入 |
49,457.06 |
126,017.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
308,572.91 |
876,396.82 |
| 投资收益合计 |
18,521,967.66 |
31,210,084.49 |
| 其中：股票投资收益 |
1,269,142.65 |
-1,154,781.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,821,462.68 |
32,451,796.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
11,341.55 |
-112,577.66 |
| 股利收益 |
420,020.78 |
25,646.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,871,285.61 |
9,459,306.01 |
| 其他收入 |
518,168.10 |
898,371.94 |
| 费用 |
7,116,262.02 |
5,013,398.16 |
| 管理人报酬 |
3,094,249.31 |
2,538,394.56 |
| 基金托管费 |
773,562.34 |
634,598.52 |
| 销售服务费 |
1,865,620.78 |
1,597,213.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,241,498.77 |
73,102.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,241,498.77 |
73,102.67 |
| 其他费用 |
128,397.00 |
164,814.15 |
| 利润总额 |
6,410,618.10 |
37,556,778.42 |
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