华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,520,849.64 |
7,088,526.17 |
| 利息合计 |
23,077.55 |
63,352.11 |
| 其中：存款利息收入 |
23,077.55 |
53,845.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
9,506.49 |
| 投资收益合计 |
3,266,255.45 |
4,788,433.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,325,853.59 |
2,731,930.68 |
| 债券投资收益 |
72,867.55 |
113,673.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
867,534.31 |
1,942,829.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,778,194.12 |
2,218,452.26 |
| 其他收入 |
9,710.76 |
18,287.87 |
| 费用 |
389,235.77 |
604,362.15 |
| 管理人报酬 |
132,702.16 |
251,339.61 |
| 基金托管费 |
88,861.94 |
135,601.59 |
| 销售服务费 |
89,437.63 |
132,398.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,316.69 |
84,823.80 |
| 利润总额 |
1,131,613.87 |
6,484,164.02 |
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