东兴宸泰量化选股混合发起A(021812)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,968,689.46 |
4,408,156.17 |
| 利息合计 |
716.46 |
142,581.57 |
| 其中：存款利息收入 |
716.46 |
22,864.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
119,716.69 |
| 投资收益合计 |
3,168,322.10 |
5,616,439.01 |
| 其中：股票投资收益 |
2,858,550.45 |
5,536,322.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,130.47 |
19,536.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
297,641.18 |
60,579.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,752,521.99 |
-1,505,342.27 |
| 其他收入 |
47,128.91 |
154,477.86 |
| 费用 |
265,312.79 |
536,096.28 |
| 管理人报酬 |
186,176.35 |
315,799.84 |
| 基金托管费 |
23,272.06 |
39,475.01 |
| 销售服务费 |
28,170.95 |
90,042.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
27,693.43 |
90,348.41 |
| 利润总额 |
5,703,376.67 |
3,872,059.89 |
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