| 2024-12-31 | |
| 收入 | 193,063,412.69 |
| 利息合计 | 3,264,106.08 |
| 其中：存款利息收入 | 3,121,417.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 142,688.43 |
| 投资收益合计 | 185,749,664.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 188,056,903.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -2,307,239.14 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,740,817.36 |
| 其他收入 | 308,824.40 |
| 费用 | 45,451,163.81 |
| 管理人报酬 | 18,416,539.69 |
| 基金托管费 | 4,911,077.31 |
| 销售服务费 | 9,879,302.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,355,369.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,355,369.96 |
| 其他费用 | 288,622.06 |
| 利润总额 | 147,612,248.88 |
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