汇安中短债债券F(021806)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
112,809,514.46 |
73,760,755.35 |
| 利息合计 |
349,466.75 |
66,397.41 |
| 其中：存款利息收入 |
136,560.43 |
66,397.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
212,906.32 |
- |
| 投资收益合计 |
97,296,743.09 |
59,170,115.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
97,296,743.09 |
59,170,115.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,766,966.01 |
14,156,000.27 |
| 其他收入 |
396,338.61 |
368,242.53 |
| 费用 |
27,565,907.56 |
15,958,708.10 |
| 管理人报酬 |
10,706,228.58 |
5,669,787.25 |
| 基金托管费 |
3,568,742.87 |
1,889,929.06 |
| 销售服务费 |
6,185,421.75 |
3,345,682.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,583,411.63 |
4,783,423.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,583,411.63 |
4,783,423.82 |
| 其他费用 |
309,704.70 |
148,772.02 |
| 利润总额 |
85,243,606.90 |
57,802,047.25 |
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