| 2024-12-31 | |
| 收入 | 69,529,063.30 |
| 利息合计 | 1,883,461.50 |
| 其中：存款利息收入 | 1,357,526.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 525,934.53 |
| 投资收益合计 | 33,872,986.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 33,872,986.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 33,772,615.16 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 6,914,622.74 |
| 管理人报酬 | 2,651,589.51 |
| 基金托管费 | 883,863.20 |
| 销售服务费 | 5.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,206,364.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,206,364.53 |
| 其他费用 | 172,800.00 |
| 利润总额 | 62,614,440.56 |
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