| 2024-12-31 | |
| 收入 | 35,454,704.56 |
| 利息合计 | 1,726,901.82 |
| 其中：存款利息收入 | 206,639.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,520,262.62 |
| 投资收益合计 | 18,526,001.86 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,526,001.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,201,800.73 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 4,339,248.15 |
| 管理人报酬 | 2,292,224.31 |
| 基金托管费 | 764,074.75 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,108,970.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,108,970.29 |
| 其他费用 | 113,142.25 |
| 利润总额 | 31,115,456.41 |
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