| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,179,025.02 |
| 利息合计 | 1,089,284.98 |
| 其中：存款利息收入 | 105,083.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 984,201.28 |
| 投资收益合计 | 6,583,244.58 |
| 其中：股票投资收益 | -763,958.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,421,588.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,925,614.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,493,504.54 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,413,936.29 |
| 管理人报酬 | 2,652,948.49 |
| 基金托管费 | 568,488.98 |
| 销售服务费 | 1,032,790.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 36,824.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,824.32 |
| 其他费用 | 108,199.67 |
| 利润总额 | -234,911.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
