国泰君安安宜纯债债券(021794)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,478,131.09 |
53,263,031.72 |
| 利息合计 |
75,871.24 |
1,523,471.48 |
| 其中：存款利息收入 |
43,014.72 |
913,405.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,856.52 |
503,371.47 |
| 投资收益合计 |
41,248,421.25 |
28,360,400.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
41,248,421.25 |
28,360,400.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-22,846,161.40 |
23,379,160.09 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,493,281.63 |
5,813,526.15 |
| 管理人报酬 |
3,050,847.40 |
2,200,290.54 |
| 基金托管费 |
1,016,949.07 |
733,430.21 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,322,582.60 |
2,770,105.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,322,582.60 |
2,770,105.40 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
109,700.00 |
| 利润总额 |
11,984,849.46 |
47,449,505.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
