华泰保兴产业升级混合发起A(021792)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
356,784.69 |
32,272.47 |
| 利息合计 |
1,586.62 |
3,973.68 |
| 其中：存款利息收入 |
1,586.62 |
1,690.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,283.00 |
| 投资收益合计 |
-44,207.08 |
264,777.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-69,227.23 |
261,541.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
25,020.15 |
3,236.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
392,239.40 |
-238,969.71 |
| 其他收入 |
7,165.75 |
2,490.54 |
| 费用 |
92,678.48 |
108,210.41 |
| 管理人报酬 |
66,060.76 |
34,954.21 |
| 基金托管费 |
11,010.16 |
5,825.73 |
| 销售服务费 |
731.17 |
30.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
14,876.39 |
67,400.00 |
| 利润总额 |
264,106.21 |
-75,937.94 |
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