| 2025-06-30 | |
| 收入 | -5,129,520.26 |
| 利息合计 | 5,539.58 |
| 其中：存款利息收入 | 5,539.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,027,741.76 |
| 其中：股票投资收益 | -2,124,802.97 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 97,061.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,116,776.11 |
| 其他收入 | 9,458.03 |
| 费用 | 132,538.30 |
| 管理人报酬 | 56,428.71 |
| 基金托管费 | 11,285.76 |
| 销售服务费 | 17,127.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,696.05 |
| 利润总额 | -5,262,058.56 |
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