国泰润利纯债债券C(021785)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,324,077.85 |
23,883,471.74 |
| 利息合计 |
55,610.45 |
228,218.67 |
| 其中：存款利息收入 |
6,928.23 |
21,223.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
48,682.22 |
206,994.85 |
| 投资收益合计 |
5,760,199.71 |
24,964,011.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,717,640.89 |
24,964,011.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
42,558.82 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
508,253.30 |
-1,308,758.38 |
| 其他收入 |
14.39 |
- |
| 费用 |
1,488,872.65 |
3,462,279.54 |
| 管理人报酬 |
621,010.87 |
1,905,602.68 |
| 基金托管费 |
207,003.60 |
635,200.82 |
| 销售服务费 |
5,917.79 |
344.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
534,082.60 |
671,799.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
534,082.60 |
671,799.94 |
| 其他费用 |
104,310.24 |
201,786.84 |
| 利润总额 |
4,835,205.20 |
20,421,192.20 |
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