南方交元债券C(021781)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
149,946,921.51 |
72,591,359.15 |
| 利息合计 |
941,135.07 |
290,487.31 |
| 其中：存款利息收入 |
588,318.00 |
172,759.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
352,817.07 |
117,727.34 |
| 投资收益合计 |
116,554,069.29 |
52,107,323.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
116,554,069.29 |
52,107,323.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,300,729.09 |
20,110,015.30 |
| 其他收入 |
150,988.06 |
83,532.57 |
| 费用 |
20,116,435.58 |
8,465,694.83 |
| 管理人报酬 |
7,845,638.68 |
3,765,146.52 |
| 基金托管费 |
2,615,212.83 |
1,255,048.86 |
| 销售服务费 |
12,390.09 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,169,239.07 |
3,183,679.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,169,239.07 |
3,183,679.49 |
| 其他费用 |
295,467.87 |
185,328.38 |
| 利润总额 |
129,830,485.93 |
64,125,664.32 |
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