招商金鸿债券D(021775)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,765,061.74 |
4,243,137.37 |
| 利息合计 |
26,480.34 |
10,938.62 |
| 其中：存款利息收入 |
25,492.05 |
10,938.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
988.29 |
- |
| 投资收益合计 |
7,650,041.88 |
4,336,126.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,661,868.28 |
4,347,953.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-11,826.40 |
-11,826.40 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,033,326.54 |
-200,628.76 |
| 其他收入 |
121,866.06 |
96,700.52 |
| 费用 |
1,589,252.41 |
1,118,860.36 |
| 管理人报酬 |
698,649.32 |
523,468.77 |
| 基金托管费 |
133,695.07 |
75,301.54 |
| 销售服务费 |
294,197.24 |
153,120.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
276,503.56 |
271,126.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
276,503.56 |
271,126.46 |
| 其他费用 |
175,614.36 |
87,868.53 |
| 利润总额 |
5,175,809.33 |
3,124,277.01 |
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