农银双利回报债券D(021774)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,220,617.77 |
12,664,493.87 |
| 利息合计 |
20,907.85 |
56,487.42 |
| 其中：存款利息收入 |
16,024.47 |
35,799.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,883.38 |
20,688.13 |
| 投资收益合计 |
6,324,515.11 |
8,110,423.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,309,710.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,324,515.11 |
9,399,674.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
20,459.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-124,854.15 |
4,497,213.90 |
| 其他收入 |
48.96 |
369.13 |
| 费用 |
1,455,615.36 |
1,407,352.34 |
| 管理人报酬 |
476,675.83 |
528,721.09 |
| 基金托管费 |
158,891.97 |
146,059.14 |
| 销售服务费 |
2,691.64 |
11,630.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
722,402.40 |
576,077.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
722,402.40 |
576,077.17 |
| 其他费用 |
91,695.27 |
142,544.23 |
| 利润总额 |
4,765,002.41 |
11,257,141.53 |
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