南方中证全指汽车指数发起C(021771)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-477,043.84 |
3,647,613.55 |
| 利息合计 |
1,417.09 |
2,213.96 |
| 其中：存款利息收入 |
1,417.09 |
2,213.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,118,127.47 |
731,921.66 |
| 其中：股票投资收益 |
1,012,513.43 |
688,578.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,233.63 |
2,654.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
102,380.41 |
40,688.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,626,738.35 |
2,901,992.73 |
| 其他收入 |
30,149.95 |
11,485.20 |
| 费用 |
65,131.20 |
48,592.43 |
| 管理人报酬 |
40,558.75 |
20,972.31 |
| 基金托管费 |
10,139.68 |
5,243.00 |
| 销售服务费 |
3,017.01 |
1,064.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
585.29 |
517.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
585.29 |
517.90 |
| 其他费用 |
10,830.47 |
20,795.00 |
| 利润总额 |
-542,175.04 |
3,599,021.12 |
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