海富通瑞福债券D(021769)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
52,639,578.36 |
229,602,296.04 |
| 利息合计 |
456,914.22 |
1,157,296.85 |
| 其中：存款利息收入 |
379,744.08 |
923,000.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
77,170.14 |
234,296.81 |
| 投资收益合计 |
69,888,187.40 |
190,807,410.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,508,267.77 |
188,223,253.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-620,080.37 |
2,584,156.93 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,771,390.48 |
37,274,856.02 |
| 其他收入 |
65,867.22 |
362,732.72 |
| 费用 |
12,792,389.81 |
32,887,465.29 |
| 管理人报酬 |
5,638,520.62 |
12,962,053.08 |
| 基金托管费 |
1,879,506.93 |
4,320,684.34 |
| 销售服务费 |
376,811.68 |
271,780.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,647,150.09 |
14,733,044.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,647,150.09 |
14,733,044.88 |
| 其他费用 |
105,380.45 |
212,200.00 |
| 利润总额 |
39,847,188.55 |
196,714,830.75 |
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