| 2024-12-31 | |
| 收入 | 229,602,296.04 |
| 利息合计 | 1,157,296.85 |
| 其中：存款利息收入 | 923,000.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 234,296.81 |
| 投资收益合计 | 190,807,410.45 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 188,223,253.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 2,584,156.93 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 37,274,856.02 |
| 其他收入 | 362,732.72 |
| 费用 | 32,887,465.29 |
| 管理人报酬 | 12,962,053.08 |
| 基金托管费 | 4,320,684.34 |
| 销售服务费 | 271,780.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,733,044.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,733,044.88 |
| 其他费用 | 212,200.00 |
| 利润总额 | 196,714,830.75 |
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