海富通中短债债券D(021767)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,008,386.69 |
38,949,450.62 |
| 利息合计 |
14,214.35 |
145,392.31 |
| 其中：存款利息收入 |
4,287.17 |
21,344.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,927.18 |
124,047.89 |
| 投资收益合计 |
10,993,799.04 |
36,286,797.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,993,799.04 |
36,199,770.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
87,026.60 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,002,983.51 |
2,346,982.21 |
| 其他收入 |
3,356.81 |
170,278.88 |
| 费用 |
2,629,829.09 |
7,422,226.32 |
| 管理人报酬 |
1,089,852.16 |
3,572,238.77 |
| 基金托管费 |
363,284.05 |
1,190,746.29 |
| 销售服务费 |
32,713.47 |
293,801.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
995,781.21 |
2,000,581.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
995,781.21 |
2,000,581.23 |
| 其他费用 |
122,014.22 |
255,567.42 |
| 利润总额 |
7,378,557.60 |
31,527,224.30 |
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